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保险、社保斥资3.2万亿元打新 中签率低至万分之一

2016年09月20日 00:00来源: 编辑:东方财富网
【保险、社保斥资3.2万亿元打新 中签率低至万分之一】中签率大幅下降,险资和社保基金在新股上的收益也出现跳水。截至19日,两大机构今年在新股上的收益仅为7.5亿元,而去年这个数字则是37.8亿元,降幅达到80.2%。

  中签率大幅下降,险资和社保基金在新股上的收益也出现跳水。截至19日,两大机构今年在新股上的收益仅为7.5亿元,而去年这个数字则是37.8亿元,降幅达到80.2%。

  新股年内一直“金身不破”。根据华泰证券的统计,截至9月19日,沪深两市今年以来共有117只新股上市交易,85%的新股在上市10个交易日内的股价收益实现翻翻,成为弱势行情下最靓丽的风景线。

  赚钱效应溢出,全民打新的模式从年初便已经开启,机构自然也不会错过。数据统计,截至9月19日,险资和社保基金参与新股首发网下配售动用资金规模达到3.2万亿元,相比去年同期几乎翻了一倍,也刷新了历史新高。虽然参与热情很高,但是随着中签率逐渐下降,险资和社保基金的获配比例也是一降再降,今年仅获配3.54亿元,浮盈7.5亿元,相比去年收益缩水超过8成。

  94个账户动用百亿资金打新

  数据统计,前述参与打新的3.2万亿元资金中,普通保险账户动用资金为2.1万亿,社保基金为1.1万亿。如此巨大规模不但大幅超过去年全年1.79万亿的水平,也刷新了历史新高。

  险资中,平安人寿混合型委托投资1号的表现最为积极,今年共参与打新193次,动用资金829.2亿元,平均每次打新动用资金4.3亿元。其次是受托管理诚泰财产保险股份有限公司——传统产品,年内打新89次,动用资金435.2亿。社保基金中,全国社保基金105组合今年动用了431.2亿资金参与了88只新股的打新。除了上述三个账户之外,动用打新资金超过百亿的险资和社保账户达到91个,大型机构对于新股的趋之若鹜可见一斑。

  如8月底上市的江阴银行网下申购中,共有30个社保基金账户进行了申购且均为顶格申购。此外江苏银行在网下发行时,全国社保基金共计19家进行了顶格申购。而在此前的贵阳银行网下发行中,有25个社保基金组合进行了网下申购,其中有23个为顶格申购。

  中登公司最新披露的数据也显示,保险账户8月份新增A股开户数达到248户,较7月份增长161.05%,单月新增开户数创下今年最高纪录。之前1至7月新增开户数为105户、118户、133户、87户、164户、196户、95户,在8月份突然爆发的原因,有业内人士分析认为是因为新股近期密集发行,导致险资马力全开,积极布局。

  从险资打新的账户来看,基本上包罗了所有类型。以寿险公司为例,参与网下配售的险资账户包括了分红、万能、投连以及传统保险账户,覆盖个险、银保和团险渠道业务,部分公司甚至动用自有资金,以求提高新股的中签率。

  “今年A股市场的赚钱效应不明显,上证指数相比年初下跌15%,市场上唯一能够确保收益的只有新股。因此在二级市场投资难度大的背景下,保险资金一股脑的把资金配置在新股上,这相当于是一种无风险套利。拥有巨量资金的保险机构,可以动用所有趴在账上的资金参与这项业务,博取收益。”华南一家保险机构投资部人士对记者表示。

  深圳博仕国际投资顾问有限公司首席分析师张博也对记者表示,今年险资扩张很快,已经达到10万亿以上,但是有效的投资出口却越来越少,特别是实体经济依旧低迷的眼下。这才导致了从去年年底开始的举牌潮和今年的打新潮。此外张博还表示,监管政策对于险资打新的获配比例有一定倾斜,这也吸引了部分非险资会通过保险资管的通道参与打新,享受险资待遇,进而更高的获配可能,间接助推了保险机构参与打新资金的增长。

  获配比例降至万分之一

  从目前的情况来看,打中新股确实是一项收益确定性很高的投资。根据华泰证券的统计,今年以来,沪深两市一共有117只新股上市交易,上市首日无一例外地触及44%的首日涨幅阈值,上市后5日的涨幅均达到了61%。85%的新股上市后10个交易日的涨幅会翻倍,上市后3个月的平均涨幅达到了252%。涨停板数超过20(含)的共有11只新股,分别是华锋股份博思软件恒泰实达天顺股份环球印务上海沪工新光药业科大国创丰元股份景嘉微吉宏股份;涨停板个数最少的新股是江苏银行,收获3个涨停。其中,兆易创新成为今年最能赚钱的新股,每中一签对应的盈利超过15万元。

  巨大的赚钱效应,让资金趋之若鹜,新股的中签率越来越低。数据统计结果,2015年,险资机构和社保资金打新累计动用的1.79万亿元资金,最终的获配投入资金44.7亿元,据此计算,险资参与新股网下申购获配比例为0.25%。而今年的情况则为险资参与首发网下配售的3.2万亿元资金中,最终仅获配投入3.54亿元,新股网下申购获配比例仅为0.011%,获配比例降低了9成。

  中签率大幅下降,险资和社保基金在新股上的收益也出现跳水。截至19日,两大机构今年在新股上的收益仅为7.5亿元,而去年这个数字则是37.8亿元,降幅达到80.2%。

  “虽然说资金可以滚动使用,但是中签率下降已经是不争的事实。机构打新要需要一定的底仓,目前市场稳定还好说,一旦出现下行走势,打新也要承担波动的风险。此外网下打新机构获配新股之后有3个月的锁定期,虽然出现破发的几率不大,但是大幅回撤的可能性并不是不存在。今年的打新已经变得有点‘鸡肋’了,只是在资产荒的背景下,资金没有更好的去处罢了。”一家险资机构的投资经理无奈地表示。

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(责任编辑:DF319)

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