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险资还是“游资”? 险资最新波段操作揭秘

2016年11月03日 07:29
来源: 投资快报

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险资还是“游资”?近期险资在资本市场的高抛低吸引起市场一片哗然。从操作手法来看,相比此前持股不动,险资在近期也纷纷出现“割韭菜”减持、或离场的动向。除了恒大人寿之外,前海人寿等险资也在三季度减持了部分个股。整体来看,险资对银行的持仓有所下降,除新股贵阳银行获得买入,中国银行、建设银行均出现了一定幅度的减仓。与此同时,在临近举牌线时“控制速度”,将持有上市公司股份维持在接近但不达到5%的水平,已经成为多路险资的共同选择。

  险资还是“游资”?近期险资在资本市场的高抛低吸引起市场一片哗然。从操作手法来看,相比此前持股不动,险资在近期也纷纷出现“割韭菜”减持、或离场的动向。除了恒大人寿之外,前海人寿等险资也在三季度减持了部分个股。整体来看,险资对银行的持仓有所下降,除新股贵阳银行获得买入,中国银行、建设银行均出现了一定幅度的减仓。与此同时,在临近举牌线时“控制速度”,将持有上市公司股份维持在接近但不达到5%的水平,已经成为多路险资的共同选择。

  险资新动向:多家银行、房地产个股遭减持

  对于投资者来说,除了上市公司本身的业绩之外,三季报另一个重要的关注点就在于机构动向。今年多家上市公司频频遭险资举牌成为市场关注焦点,因此三季度险资的动向也备受关注。

  据统计,截至10月28日,三季末险资现身456只个股的前十大流通股东,合计持有股数为415.55亿股,合计持股市值达6861.84亿元。其中,险资环比共新进167只个股,增持84只个股,减持109只个股。

  从险资持仓看,其重仓的板块主要为非银金融、银行、房地产、医药生物等。不过,险资对银行的持仓有所下降,除新股贵阳银行(601997)获得买入,中国银行、建设银行(601939)均出现了一定幅度的减仓。

  其中遭到险资减持的个股中,减持股数量排名居前的个股为中国银行(601988),减持3.13亿股;减持比例最高的个股则为合肥城建(002208),减持比例高达86.92%。

  同时值得注意的是,国家在国庆期间对国内房地产政策的调控似已影响到险资,在前三季度备受险资关注的房地产板块中,已经有12家公司遭到险资减持。

  是险资还是“游资”? 短炒路径揭秘

  从操作手法来看,相比此前持股不动,险资在三季度出现较明显的高抛低吸动作。其中最为典型的案例就是恒大人寿。

  虽然在三季度恒大人寿“扫了”不少上市公司的筹码,但是对部分兑现利润的个股也进行了获利了结。对比半年报得知,今年三季度恒大人寿已经从平高电气(600312)、中信海直(000099)、华帝股份(002035)、御银股份(002177)、亿利洁能(600277)等11只个股中退出十大股东行列。

  其中,恒大系操盘的知名短炒案例之一——梅雁吉祥(600868),在公布了恒大清仓的消息后该股昨日也无悬念跌停。有趣的是,据接近梅雁吉祥的消息人士透露,当时修改三季报是因为工作统计失误,后经恒大方面提醒及时修改。对于恒大人寿清仓导致公司股价大幅走低,梅雁吉祥方面也坦言:“肯定会有一些影响”。

  实际上,险资波段操作的不止恒大人寿一家。 格力电器(000651)10月30日晚间发布的2016年第三季度报告显示,前海人寿旗下“前海人寿保险股份有限公司-海利年年”持股由年中的1.5%降至0.99%,今年三季度格力电器复牌之后接连出现三个涨停,前海人寿或趁机出逃。

  另外,今年一季度以来,前海人寿曾连续加仓直逼东阿阿胶举牌线,彼时不少分析认为宝能和华润的战火烧到了东阿阿胶(000423).

  据东阿阿胶三季报,在三季度末,前海人寿保险股份有限公司-海利年年(以下简称“前海人寿”)持有东阿阿胶的股份约为747.8万股,占东阿阿胶总股本的约1.14%。而在今年6月30日,前海人寿持有东阿阿胶的股数约为2724.4万股,占公司总股本的约4.17%,距离举牌线仅一步之遥。

  效仿恒大多路险资举牌线前“控速”

  恒大对多家A股上市公司买而不举引爆三季报关注焦点。实际上,在临近举牌线时“控制速度”,将持有上市公司股份维持在接近但不达到5%的水平,已经成为多路险资的共同选择。

  三季度部分险资高举高打,积极配置并调仓换股,坐实市场上具有“举牌价值”的标的,但相关个股的价值是体现为长期价值还是短期“爆炒”引发关注,最终效果仍需交由市场检验和辨别。

  据报道,目前,中国国贸、长江证券、兴业银行等多家上市公司的险资股东持有股份都接近5%。三季报信息显示,君康人寿、“宝能系”、中融人寿等险资此前持有的股份都有所下降。其中,君康人寿动作最大,三季度已经不在*ST东晶(002199)、铁龙物流(600125)、晋亿实业(601002)的前十大流通股股东名单中。前海人寿对广东明珠(600382)也进行了类似操作,并减少了所持有的太平洋(601099)的股份。尽管如此,理论上,仍有数十家上市公司可能因为保险资金继续增持其股份而形成实质举牌。

(责任编辑:DF309)

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